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  □ 本报记者 万 敏

  我司所管理的同德证券投资基金(以下简称基金同德,代码:500039),截至2007年6月30日已实现可分配收益45,756.53万元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《同德证券投资基金基金合同》及其它相关的规定,我司拟定了基金同德2007年度第一次收益分配方案,经基金同德的托管人中国农业银行复核,现公告如下:

  长盛旗下的基金同德“封转开”方案昨天赢得持有人大会100%的同意票。根据转型方案,转型后基金将更名为“长盛同德主题增长股票型基金”,简称“长盛同德”。此转型方案近期将报送中国证监会予以核准。

  长盛基金管理有限公司决定于2007年9月13日上午召开同德证券投资基金的基金份额持有人大会,审议关于基金同德转型有关事项的议案。

  一、收益分配方案

  基金同德的管理人认为,中国经济之所以能够持续高速增长,主要与全球化、城镇化、消费升级、制度变革四大主题密不可分。因此,未来的“长盛同德”将沿着上述四大主题进行大类资产配置,能够有效地提高资金的使用效率,从而实现基金资产的持续增值。

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  基金同德截至2007年6月30日实现净收益435,622,567.52元,期初未分配净收益306,942,778.01元。基金同德于2007年1月9日进行了2006年度第一次收益分配,共计125,000,000.00元,基金同德于2007年4月4日进行了2006年度第二次收益分配,共计160,000,000.00元。截至2007年6月30日可分配收益为457,565,345.53元。

  同德基金自运作以来业绩表现突出,树立了良好的市场形象与品牌。截至2007年6月30日复权净值增长率为309.75%,折算年化收益率为27.37%,复权净值增长率超越上证指数201.44%。

  基金同德2007年度第一次收益分配方案为:向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金收益4.00元,共派发现金收益200,000,000.00元(以中国证券登记结算有限责任公司的确认数据为准),占2007年6月30日可分配收益的43.71%,未分配基金净收益部分仍保留在基金资产中。基金同德2007年6月30日的基金份额净值为2.7397元,收益分配后,经调整的基金份额净值为2.3397元。

  出色的业绩表现,使同德基金赢得市场各方的广泛赞誉。2005年,同德基金获得晨星(中国)2004年“小规模

  根据

封闭式基金提名奖”称号;2006年,同德基金在第三届中国基金业金牛奖评选中获得“封闭式金牛基金”称号。

财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于证券投资基金税收问题的通知》的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征所得税。

  中国人寿、新华人寿、宝钢集团等机构投资者以及部分中小投资人出席了基金同德份额持有人大会并参与投票。

  二、收益分配对象

  “同德转型方案获持有人大会全票通过,表明了持有人对基金同德成熟投资理念和优良业绩的认可,封转开势必为同德基金提供一个新的发展契机。公司将会把一流的投研管理团队,为转开后的长盛同德基金提供有力的投资管理保障,让金牛基金的品牌永远光耀。”长盛基金公司总经理陈礼华表示。(易非)

  截止2007年8月3日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的基金同德的全体基金份额持有人。

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  三、权益登记日、除息交易日和收益发放日

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